基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-05-07 | 1.6806 | 1.6806 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-05-07 | 1.6696 | 1.6696 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强A | 004790 | 2024-05-07 | 1.1752 | 1.1752 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中证500指数增强C | 004791 | 2024-05-07 | 1.1678 | 1.1678 | 0.24% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-05-07 | 0.7910 | 0.8940 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-05-07 | 0.7902 | 0.8932 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2024-05-07 | 0.9484 | 0.9484 | 0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2024-05-07 | 0.9347 | 0.9347 | 0.95% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2024-05-07 | 1.8303 | 1.8303 | 0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2024-05-07 | 1.8005 | 1.8005 | 0.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-05-07 | 0.5803 | 1.3225 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-05-07 | 0.4351 | 0.4351 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2024-05-07 | 0.7742 | 0.7742 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2024-05-07 | 0.7654 | 0.7654 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-05-07 | 0.7801 | 0.7801 | -1.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-05-07 | 0.7723 | 0.7723 | -1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2024-05-07 | 0.6489 | 0.6489 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2024-05-07 | 0.6426 | 0.6426 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-05-07 | 0.7503 | 0.7503 | 0.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-05-07 | 0.7442 | 0.7442 | 0.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-05-07 | 0.8291 | 0.8291 | 0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-05-07 | 0.8229 | 0.8229 | 0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-05-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-05-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 | 004441 | 2024-05-07 | 1.2413 | 1.3173 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2024-05-07 | 0.9270 | 0.9270 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2024-05-07 | 0.9225 | 0.9225 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债 | 003999 | 2024-05-07 | 1.1519 | 1.3509 | 0.15% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2024-05-07 | 0.8605 | 0.9101 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2024-05-07 | 0.7899 | 0.8394 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-05-07 | 1.0851 | 1.1068 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-05-07 | 1.0193 | 1.1744 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-05-07 | 1.0358 | 1.1492 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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